| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 8 376.00 | 3 567.00 | 11 943.00 |
AN Terrains | 203 086.00 | 152 283.00 | 50 802.00 | 203 086.00 |
AP Constructions | 1 898 256.00 | 1 881 002.00 | 17 255.00 | 1 898 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 613.00 | 1 590 426.00 | 4 187.00 | 1 594 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 384.00 | 396 214.00 | 40 170.00 | 436 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 279.00 | | 1 357 279.00 | 1 357 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 271.00 | 4 028 301.00 | 1 623 969.00 | 5 652 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
BT Marchandises | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 752.00 | 18 497.00 | 215 255.00 | 233 752.00 |
BZ Autres créances | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 190.00 | 18 497.00 | 905 693.00 | 924 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 460.00 | 4 046 798.00 | 2 529 662.00 | 6 576 460.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 279.00 | | | 2 016 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 349.00 | | | -153 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 930.00 | | | 2 159 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 662.00 | | | 2 529 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 130.00 | 942 352.00 | 1 844 482.00 | 902 130.00 |
FG Production vendue services | 17 032.00 | 3 819.00 | 20 851.00 | 17 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 162.00 | 946 171.00 | 1 865 333.00 | 919 162.00 |
FM Production stockée | | | -22 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 978.00 | | | 1 868 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 327.00 | | | 2 022 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 349.00 | | | -153 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 425.00 | | 7 540.00 | 5 766 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 695.00 | 1 507 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 695.00 | 5 652 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 959.00 | | 7 380.00 | 4 124 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 523.00 | | 160.00 | 1 629 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 466.00 | 13 835.00 | | 4 014 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 1 731.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 821.00 | 12 104.00 | | 4 007 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 180.00 | 2 359.00 | 41.00 | 16 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 180.00 | 2 359.00 | 41.00 | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 180.00 | 2 359.00 | 41.00 | 16 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 962.00 | 287 962.00 | | 287 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 279.00 | | 1 357 279.00 | 1 357 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VB T. V. A. | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 599.00 | 305 611.00 | 1 357 989.00 | 1 663 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 680.00 | 367 680.00 | | 367 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
ST Autres comptes | 372 613.00 | | | 372 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 667.00 | | | 185 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 781.00 | | | 298 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 295.00 | | | 426 295.00 |