| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 1 522.00 | 3 158.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 899.00 | 27 235.00 | 39 664.00 | 66 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 864.00 | 38 042.00 | 42 822.00 | 80 864.00 |
BT Marchandises | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 401.00 | | 596 401.00 | 596 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 265.00 | 38 042.00 | 639 223.00 | 677 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 362.00 | 142 874.00 | | 148 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | 5 065.00 | | 7 065.00 |
DH Report à nouveau | 59 218.00 | 21 218.00 | | 59 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 703.00 | 40 000.00 | | 87 703.00 |
DL TOTAL (I) | 302 347.00 | 209 156.00 | | 302 347.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 171 841.00 | | 77 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 141.00 | 198 897.00 | | 166 141.00 |
EA Autres dettes | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 516.00 | 188 835.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 876.00 | 559 573.00 | | 286 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 223.00 | 818 729.00 | | 639 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 867.00 | | 783 867.00 | 783 867.00 |
FG Production vendue services | 235 875.00 | | 235 875.00 | 235 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 742.00 | | 1 019 742.00 | 1 019 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | 170 628.00 | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 170 628.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 96 447.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 96 447.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 74 181.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 856.00 | 3 095 274.00 | | 2 686 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 153.00 | 3 055 275.00 | | 2 599 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 703.00 | 40 000.00 | | 87 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 142.00 | | 7 082.00 | 143 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 360.00 | 80 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 655.00 | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 705.00 | 71 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | | 7 082.00 | 125 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 293.00 | 9 984.00 | 66 235.00 | 94 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 409.00 | 531.00 | 8 655.00 | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 9 453.00 | 57 580.00 | 76 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
UX Autres créances clients | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 876.00 | 286 876.00 | | 286 876.00 |