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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790.00 | 6 394.00 | 6 396.00 | 12 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 421.00 | 53 797.00 | 119 624.00 | 173 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 211.00 | 66 176.00 | 126 035.00 | 192 211.00 |
BT Marchandises | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BZ Autres créances | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
CF Disponibilités | 361 469.00 | | 361 469.00 | 361 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 221.00 | | 1 101 221.00 | 1 101 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 432.00 | 66 176.00 | 1 227 256.00 | 1 293 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 125.00 | 162 401.00 | | 165 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 241.00 | 15 720.00 | | 16 241.00 |
DG Autres réserves | 526 725.00 | 514 625.00 | | 526 725.00 |
DH Report à nouveau | 23 771.00 | 12 100.00 | | 23 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 398.00 | 24 292.00 | | 77 398.00 |
DL TOTAL (I) | 809 260.00 | 729 138.00 | | 809 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 101 347.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 641.00 | 290 076.00 | | 198 641.00 |
EA Autres dettes | 187 875.00 | 68 684.00 | | 187 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 996.00 | 462 668.00 | | 417 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 256.00 | 1 191 806.00 | | 1 227 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 997.00 | 462 669.00 | | 417 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 461.00 | | 659 461.00 | 659 461.00 |
FG Production vendue services | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 540.00 | | 793 540.00 | 793 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 223.00 | 6 892.00 | | 18 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | 9 042.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 9 042.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 10 884.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 15 361.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | -6 319.00 | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 4 597.00 | | 19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 968.00 | 2 510 550.00 | | 2 452 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 570.00 | 2 486 258.00 | | 2 375 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 398.00 | 24 292.00 | | 77 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 720.00 | | 2 491.00 | 189 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 720.00 | | 2 491.00 | 183 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 690.00 | 20 485.00 | | 45 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | 20 485.00 | | 39 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
UX Autres créances clients | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
VW T.V.A. | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 998.00 | 417 998.00 | | 417 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
ST Autres comptes | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |