| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 4 101.00 | 6 199.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 421.00 | 35 605.00 | 137 816.00 | 173 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 721.00 | 45 691.00 | 144 030.00 | 189 721.00 |
BT Marchandises | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
BZ Autres créances | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 776.00 | | 1 047 776.00 | 1 047 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 497.00 | 45 691.00 | 1 191 806.00 | 1 237 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 401.00 | 157 204.00 | | 162 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 289.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 514 625.00 | | | 514 625.00 |
DH Report à nouveau | 12 100.00 | 514 625.00 | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | 12 531.00 | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 729 138.00 | 699 649.00 | | 729 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 347.00 | 161 132.00 | | 101 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 076.00 | 169 862.00 | | 290 076.00 |
EA Autres dettes | 68 684.00 | 334 327.00 | | 68 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 668.00 | 665 321.00 | | 462 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 806.00 | 1 364 970.00 | | 1 191 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 669.00 | 665 321.00 | | 462 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 370.00 | | 612 370.00 | 612 370.00 |
FG Production vendue services | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 312.00 | | 834 312.00 | 834 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | 14 489.00 | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 042.00 | 12 644.00 | | 9 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | 12 805.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 884.00 | 15 359.00 | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | 19 465.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 34 824.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -22 019.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 550.00 | 2 304 810.00 | | 2 510 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 258.00 | 2 292 279.00 | | 2 486 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 292.00 | 12 531.00 | | 24 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 496.00 | | 7 753.00 | 205 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 529.00 | 189 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 183 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 212.00 | | 7 738.00 | 195 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 21 215.00 | 19 052.00 | 43 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 24.00 | 4 300.00 | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 21 191.00 | 14 752.00 | 33 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
UX Autres créances clients | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 076.00 | 313 076.00 | | 313 076.00 |
VW T.V.A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 163.00 | 460 163.00 | | 460 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
ST Autres comptes | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |