| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 10 261.00 | 24.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 494.00 | 1 525.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 192.00 | 30 772.00 | 160 420.00 | 191 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 497.00 | 43 527.00 | 161 969.00 | 205 497.00 |
BT Marchandises | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BZ Autres créances | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
CF Disponibilités | 891 589.00 | | 891 589.00 | 891 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 000.00 | | 1 203 001.00 | 1 203 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 497.00 | 43 528.00 | 1 364 970.00 | 1 408 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 204.00 | 152 899.00 | | 157 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 11 450.00 | | 15 289.00 |
DH Report à nouveau | 514 625.00 | 142 535.00 | | 514 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | 375 928.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 699 649.00 | 682 812.00 | | 699 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 132.00 | 144 243.00 | | 161 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 862.00 | 286 959.00 | | 169 862.00 |
EA Autres dettes | 334 327.00 | 52 809.00 | | 334 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 321.00 | 485 904.00 | | 665 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 970.00 | 1 168 716.00 | | 1 364 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 321.00 | 485 904.00 | | 665 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 509.00 | | 154 336.00 | 86 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 348.00 | 205 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 348.00 | 195 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | 1 000.00 | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 224.00 | | 153 336.00 | 77 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 14 119.00 | 15 883.00 | 45 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 976.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 13 143.00 | 15 883.00 | 36 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
UX Autres créances clients | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VB T. V. A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 321.00 | 665 321.00 | | 665 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
ST Autres comptes | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |