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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 2 350.00 | 2 330.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 544.00 | 33 656.00 | 38 888.00 | 72 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 509.00 | 45 291.00 | 41 218.00 | 86 509.00 |
BT Marchandises | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 955 271.00 | | 955 271.00 | 955 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 498.00 | | 1 127 498.00 | 1 127 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 007.00 | 45 291.00 | 1 168 716.00 | 1 214 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 899.00 | 148 362.00 | | 152 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 7 065.00 | | 11 450.00 |
DH Report à nouveau | 142 535.00 | 59 218.00 | | 142 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 928.00 | 87 703.00 | | 375 928.00 |
DL TOTAL (I) | 682 812.00 | 302 347.00 | | 682 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 77 766.00 | | 144 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 959.00 | 166 141.00 | | 286 959.00 |
EA Autres dettes | 52 809.00 | 21 453.00 | | 52 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | 21 516.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 904.00 | 286 876.00 | | 485 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 716.00 | 639 223.00 | | 1 168 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 175.00 | | 792 175.00 | 792 175.00 |
FG Production vendue services | 248 366.00 | | 248 366.00 | 248 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 541.00 | | 1 040 541.00 | 1 040 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 978.00 | 2 428.00 | | 322 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 978.00 | 2 428.00 | | 322 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 1 137.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 4 261.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 719.00 | -1 833.00 | | 318 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 613.00 | 2 686 856.00 | | 3 034 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 685.00 | 2 599 153.00 | | 2 658 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 928.00 | 87 703.00 | | 375 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 864.00 | | 5 645.00 | 80 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | | 5 645.00 | 71 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 041.00 | 7 249.00 | | 38 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | 7 249.00 | | 28 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 904.00 | 485 904.00 | | 485 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
ST Autres comptes | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 152.00 | | | 145 152.00 |