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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AP Constructions | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 255.00 | 379 519.00 | 101 736.00 | 481 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 227.00 | 191 551.00 | 28 677.00 | 220 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 688.00 | 628 897.00 | 134 791.00 | 763 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 793.00 | 114 657.00 | 326 136.00 | 440 793.00 |
BZ Autres créances | 400 829.00 | | 400 829.00 | 400 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 540 570.00 | | 540 570.00 | 540 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 964.00 | 114 657.00 | 1 540 307.00 | 1 654 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 652.00 | 743 554.00 | 1 675 098.00 | 2 418 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
DH Report à nouveau | -280 160.00 | | | -280 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 093.00 | | | 400 093.00 |
DL TOTAL (I) | 669 872.00 | | | 669 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 226.00 | | | 1 005 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 098.00 | | | 1 675 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 262.00 | 52 549.00 | 17 915.00 | 594 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 027.00 | 52 549.00 | 17 915.00 | 590 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 687.00 | 7 898.00 | 110 928.00 | 217 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 687.00 | 7 898.00 | 110 928.00 | 217 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 687.00 | 7 898.00 | 110 928.00 | 217 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 276 565.00 | | 276 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 410.00 | 262 410.00 | | 262 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 830.00 | 56 742.00 | 151 044.00 | 358 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 421.00 | 40 940.00 | 66 481.00 | 107 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 894.00 | 874 894.00 | | 874 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 894.00 | 874 894.00 | | 874 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 226.00 | 636 657.00 | 217 525.00 | 1 005 226.00 |