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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 120 578.00 | 62 300.00 | 58 278.00 | 120 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 530.00 | 547 558.00 | 170 972.00 | 718 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 125.00 | 142 611.00 | 57 514.00 | 200 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 214.00 | 756 450.00 | 286 763.00 | 1 043 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 557.00 | 45 021.00 | 206 537.00 | 251 557.00 |
BZ Autres créances | 700 424.00 | | 700 424.00 | 700 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 560.00 | 20 670.00 | 360 890.00 | 381 560.00 |
CF Disponibilités | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 708.00 | | 246 708.00 | 246 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 771.00 | 65 690.00 | 3 214 080.00 | 3 279 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 985.00 | 822 141.00 | 3 500 844.00 | 4 322 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 305 683.00 | | | 305 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 215.00 | | | 505 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 893.00 | | | 1 917 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 388.00 | | | 437 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
EA Autres dettes | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 346.00 | | | 311 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 950.00 | | | 1 582 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 844.00 | | | 3 500 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 008.00 | | | 1 536 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 534.00 | 88 176.00 | 10 261.00 | 678 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 553.00 | 88 176.00 | 10 261.00 | 674 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 830.00 | | 5 160.00 | 25 830.00 |
6T Sur comptes clients | 59 866.00 | 1 778.00 | 16 623.00 | 59 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 696.00 | 1 778.00 | 21 783.00 | 85 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 696.00 | 1 778.00 | 21 783.00 | 85 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 388.00 | 437 388.00 | | 437 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 668.00 | 338 668.00 | | 338 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 346.00 | 311 346.00 | | 311 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 287.00 | 361 345.00 | 46 943.00 | 408 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 689.00 | 1 198 689.00 | | 1 198 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 689.00 | 1 198 689.00 | | 1 198 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 950.00 | 1 536 008.00 | 46 943.00 | 1 582 950.00 |