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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 1 353.00 | 7 897.00 | 9 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 763.00 | 1 737.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 508.00 | 433 701.00 | 167 806.00 | 601 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 840.00 | 196 484.00 | 36 356.00 | 232 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 068.00 | 686 893.00 | 218 175.00 | 905 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 132.00 | 17 647.00 | 210 485.00 | 228 132.00 |
BZ Autres créances | 402 809.00 | | 402 809.00 | 402 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 284.00 | 2 149.00 | 447 135.00 | 449 284.00 |
CF Disponibilités | 924 191.00 | | 924 191.00 | 924 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 819.00 | 19 796.00 | 2 193 023.00 | 2 212 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 887.00 | 706 689.00 | 2 411 198.00 | 3 117 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 830.00 | | | 1 104 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 883.00 | | | 446 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 963.00 | | | 294 963.00 |
EA Autres dettes | 285 454.00 | | | 285 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 368.00 | | | 1 306 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 198.00 | | | 2 411 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 022.00 | | | 1 030 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 802.00 | 53 192.00 | 36 101.00 | 669 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 2 520.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 206.00 | 50 672.00 | 36 101.00 | 669 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736 638.00 | 736 638.00 | | 736 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 883.00 | 446 883.00 | | 446 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 454.00 | 58 889.00 | 151 043.00 | 285 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 692.00 | 179 692.00 | | 179 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 377.00 | 49 595.00 | 49 782.00 | 99 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 963.00 | 294 963.00 | | 294 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 638.00 | 736 638.00 | | 736 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 368.00 | 1 030 022.00 | 200 825.00 | 1 306 368.00 |