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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 120 578.00 | 55 602.00 | 64 977.00 | 120 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 348.00 | 495 059.00 | 166 289.00 | 661 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 990.00 | 123 893.00 | 56 097.00 | 179 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 276.00 | 678 534.00 | 291 741.00 | 970 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 372.00 | 59 866.00 | 918 506.00 | 978 372.00 |
BZ Autres créances | 777 609.00 | | 777 609.00 | 777 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 560.00 | 25 830.00 | 355 730.00 | 381 560.00 |
CF Disponibilités | 1 126 160.00 | | 1 126 160.00 | 1 126 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 410.00 | 85 696.00 | 3 358 715.00 | 3 444 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 686.00 | 764 230.00 | 3 650 456.00 | 4 414 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 367.00 | | | 486 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 128.00 | | | 1 902 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 113.00 | | | 528 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 083.00 | | | 402 083.00 |
EA Autres dettes | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 328.00 | | | 1 748 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 456.00 | | | 3 650 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 424.00 | | | 1 610 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 434.00 | 82 328.00 | 95 227.00 | 691 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 3 767.00 | 7 520.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 700.00 | 78 560.00 | 87 707.00 | 683 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 824.00 | 24 042.00 | | 35 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 23 349.00 | | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 305.00 | 47 391.00 | | 38 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 083.00 | 402 083.00 | | 402 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 113.00 | 390 209.00 | 137 904.00 | 528 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 799.00 | 1 846 799.00 | | 1 846 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 799.00 | 1 846 799.00 | | 1 846 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 328.00 | 1 610 424.00 | 137 904.00 | 1 748 328.00 |