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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 731.00 | 4 804.00 | 4 927.00 | 9 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 930.00 | 570.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 615.00 | 448 580.00 | 188 036.00 | 636 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 035.00 | 181 528.00 | 47 507.00 | 229 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 852.00 | 691 434.00 | 245 418.00 | 936 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 213.00 | 35 824.00 | 484 389.00 | 520 213.00 |
BZ Autres créances | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 560.00 | 2 481.00 | 379 079.00 | 381 560.00 |
CF Disponibilités | 1 154 862.00 | | 1 154 862.00 | 1 154 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 625.00 | 38 305.00 | 2 606 321.00 | 2 644 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 477.00 | 729 738.00 | 2 851 739.00 | 3 581 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 411.00 | | | 341 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 211.00 | | | 1 419 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 591.00 | | | 621 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
EA Autres dettes | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 267.00 | | | 296 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 528.00 | | | 1 432 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 739.00 | | | 2 851 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 469.00 | | | 1 396 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 893.00 | 63 470.00 | 58 929.00 | 686 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 4 617.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 777.00 | 58 852.00 | 58 929.00 | 683 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 647.00 | 18 177.00 | | 17 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 796.00 | 18 509.00 | | 19 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | 18 509.00 | | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 798.00 | 210 798.00 | | 210 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 267.00 | 296 267.00 | | 296 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 907.00 | 16 848.00 | 36 059.00 | 52 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 217.00 | 1 016 217.00 | | 1 016 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 217.00 | 1 016 217.00 | | 1 016 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 528.00 | 1 396 469.00 | 36 059.00 | 1 432 528.00 |