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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 685.00 | 52 302.00 | 38 383.00 | 90 685.00 |
BF Prêts | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 360.00 | 63 185.00 | 65 176.00 | 128 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 388.00 | 63 185.00 | 96 203.00 | 159 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
DH Report à nouveau | -657 550.00 | -639 637.00 | | -657 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | -17 914.00 | | -9 093.00 |
DL TOTAL (I) | -229 276.00 | -220 183.00 | | -229 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 457.00 | 314 907.00 | | 321 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 532.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 934.00 | 316 230.00 | | 323 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 203.00 | 97 592.00 | | 96 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 934.00 | 316 230.00 | | 323 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 3 310.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 029.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 029.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 029.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821.00 | 13 007.00 | | 12 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914.00 | 30 921.00 | | 21 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 093.00 | -17 914.00 | | -9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 979.00 | 6 205.00 | | 56 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | 6 205.00 | | 46 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | | 1 545.00 |