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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
AP Constructions | 64 572.00 | 7 145.00 | 57 427.00 | 64 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 586.00 | 10 107.00 | 12 479.00 | 22 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 739.00 | 50 467.00 | 733 273.00 | 783 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BF Prêts | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 814.00 | 67 719.00 | 1 243 095.00 | 1 310 814.00 |
BP En cours de production de services | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BT Marchandises | 6 699 393.00 | 220 683.00 | 6 478 710.00 | 6 699 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 038.00 | | 1 498 038.00 | 1 498 038.00 |
BZ Autres créances | 1 109 578.00 | | 1 109 578.00 | 1 109 578.00 |
CF Disponibilités | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 754.00 | 220 683.00 | 9 610 071.00 | 9 830 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 569.00 | 288 402.00 | 10 853 167.00 | 11 141 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
DH Report à nouveau | -838 465.00 | -687 105.00 | | -838 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 850.00 | -151 360.00 | | 109 850.00 |
DL TOTAL (I) | 719 337.00 | 609 488.00 | | 719 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 570.00 | 649 866.00 | | 485 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 684.00 | 969 684.00 | | 1 235 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 120.00 | 3 203 168.00 | | 5 563 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 638.00 | 257 184.00 | | 388 638.00 |
EA Autres dettes | 2 396 139.00 | 231 701.00 | | 2 396 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 133 829.00 | 5 313 840.00 | | 10 133 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 167.00 | 5 923 328.00 | | 10 853 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 812 691.00 | 4 826 033.00 | | 9 812 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 209 108.00 | | 23 209 108.00 | 23 209 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FG Production vendue services | 2 002 741.00 | | 2 002 741.00 | 2 002 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 215 667.00 | | 25 215 667.00 | 25 215 667.00 |
FM Production stockée | | | 28 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 390 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 235 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 168 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 238 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 945.00 | 35 783.00 | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 35 783.00 | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 682.00 | 25 375.00 | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 25 375.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 10 408.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 399 579.00 | 6 865 481.00 | | 25 399 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 289 730.00 | 7 016 841.00 | | 25 289 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 850.00 | -151 360.00 | | 109 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 713.00 | | 883 919.00 | 463 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 648.00 | 8 170.00 | 1 310 814.00 | 28 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 8 170.00 | 919 905.00 | 28 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 100.00 | | 70 000.00 | 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 739.00 | | 778 984.00 | 177 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | 34 935.00 | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 46 299.00 | 488.00 | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 46 299.00 | 488.00 | 21 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 272.00 | 220 683.00 | 64 272.00 | 64 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 272.00 | 220 683.00 | 64 272.00 | 64 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 272.00 | 220 683.00 | 64 272.00 | 64 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 683.00 | 64 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 120.00 | 5 563 120.00 | | 5 563 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 139.00 | 2 396 139.00 | | 2 396 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
UP Prêts | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 038.00 | 1 498 038.00 | | 1 498 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 664 955.00 | 664 955.00 | | 664 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 570.00 | 164 432.00 | 310 119.00 | 485 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 684.00 | 1 235 684.00 | | 1 235 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 772.00 | 426 772.00 | | 426 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 705.00 | 2 636 896.00 | 57 809.00 | 2 694 705.00 |
VW T.V.A. | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 133 829.00 | 9 812 691.00 | 310 119.00 | 10 133 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |