| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 685.00 | 58 588.00 | 32 097.00 | 90 685.00 |
BF Prêts | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 360.00 | 69 471.00 | 58 890.00 | 128 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 397.00 | 69 471.00 | 93 926.00 | 163 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
DH Report à nouveau | -666 643.00 | -657 550.00 | | -666 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 180.00 | -9 093.00 | | -8 180.00 |
DL TOTAL (I) | -237 456.00 | -229 276.00 | | -237 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 075.00 | 1 545.00 | | 2 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075.00 | 1 545.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 875.00 | 321 457.00 | | 326 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 791.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 307.00 | 323 934.00 | | 329 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 926.00 | 96 203.00 | | 93 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 307.00 | | | 329 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327.00 | 12 821.00 | | 9 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507.00 | 21 914.00 | | 17 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 180.00 | -9 093.00 | | -8 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 185.00 | 6 286.00 | | 63 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 6 286.00 | | 52 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | 530.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 530.00 | | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UP Prêts | 26 793.00 | 1 172.00 | | 26 793.00 |
VI Groupe et associés | 326 875.00 | 326 875.00 | | 326 875.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852.00 | 2 231.00 | 25 621.00 | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 307.00 | 329 307.00 | | 329 307.00 |