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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
AP Constructions | 26 803.00 | 2 565.00 | 24 238.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 5 074.00 | 9 080.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 134.00 | 14 269.00 | 93 864.00 | 108 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BF Prêts | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 713.00 | 21 908.00 | 441 804.00 | 463 713.00 |
BN En cours de production de biens | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BT Marchandises | 3 531 093.00 | 64 272.00 | 3 466 821.00 | 3 531 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 013.00 | | 386 013.00 | 386 013.00 |
BZ Autres créances | 1 308 106.00 | | 1 308 106.00 | 1 308 106.00 |
CF Disponibilités | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 796.00 | 64 272.00 | 5 481 523.00 | 5 545 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 508.00 | 86 181.00 | 5 923 328.00 | 6 009 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 620 000.00 | | 1 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
DH Report à nouveau | -687 105.00 | -679 738.00 | | -687 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 360.00 | -7 367.00 | | -151 360.00 |
DL TOTAL (I) | 609 488.00 | 50 262.00 | | 609 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 866.00 | 106.00 | | 649 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 684.00 | 2 203.00 | | 969 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 168.00 | 1 200.00 | | 3 203 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
EA Autres dettes | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 840.00 | 3 509.00 | | 5 313 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 328.00 | 53 771.00 | | 5 923 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 034.00 | 3 509.00 | | 4 826 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 106.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 222 140.00 | | 6 222 140.00 | 6 222 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 581 199.00 | | 581 199.00 | 581 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 563.00 | | 6 806 563.00 | 6 806 563.00 |
FM Production stockée | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 684 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 272.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 481.00 | | | 6 865 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 841.00 | 7 367.00 | | 7 016 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 360.00 | -7 367.00 | | -151 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | 445 277.00 | 109 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519.00 | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 369.00 | 463 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 850.00 | 177 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 012.00 | | 181 577.00 | 83 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | 600.00 | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 25 747.00 | 61 476.00 | 57 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | 25 747.00 | 61 476.00 | 57 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 168.00 | 3 203 168.00 | | 3 203 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 184.00 | 257 184.00 | | 257 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
UP Prêts | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 123.00 | 163 552.00 | 459 957.00 | 649 123.00 |
VI Groupe et associés | 969 684.00 | 969 684.00 | | 969 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 106.00 | 1 308 106.00 | | 1 308 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 155.00 | 1 710 281.00 | 22 874.00 | 1 733 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 604.00 | 4 826 034.00 | 459 957.00 | 5 311 604.00 |