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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 012.00 | 55 090.00 | 27 922.00 | 83 012.00 |
BF Prêts | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 55 090.00 | 54 715.00 | 109 805.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 721.00 | 55 090.00 | 55 631.00 | 110 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
DH Report à nouveau | -674 823.00 | -666 643.00 | | -674 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 915.00 | -8 180.00 | | -4 915.00 |
DL TOTAL (I) | -242 371.00 | -237 456.00 | | -242 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 802.00 | 326 875.00 | | 296 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 432.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 002.00 | 329 307.00 | | 298 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 631.00 | 93 926.00 | | 55 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 002.00 | 329 307.00 | | 298 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075.00 | 9 327.00 | | 2 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990.00 | 17 507.00 | | 6 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 915.00 | -8 180.00 | | -4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 556.00 | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 83 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 471.00 | 4 175.00 | 18 556.00 | 69 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 588.00 | 4 175.00 | 7 673.00 | 58 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 802.00 | 296 802.00 | | 296 802.00 |
UP Prêts | 26 793.00 | 1 172.00 | 25 621.00 | 26 793.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 676.00 | 2 055.00 | 25 621.00 | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 002.00 | 298 002.00 | | 298 002.00 |