| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
AP Constructions | 581 469.00 | 492 822.00 | 88 647.00 | 581 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 664.00 | 215 086.00 | 62 578.00 | 277 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 29 910.00 | 4 075.00 | 33 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 795.00 | 737 818.00 | 185 977.00 | 923 795.00 |
BT Marchandises | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 1 121 750.00 | | 1 121 750.00 | 1 121 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 485.00 | | 1 434 485.00 | 1 434 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 280.00 | 737 818.00 | 1 620 462.00 | 2 358 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 119.00 | 879 807.00 | | 1 151 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 141.00 | 371 313.00 | | 225 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 260.00 | 1 262 119.00 | | 1 387 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 205.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | 17 202.00 | | 24 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 416.00 | 182 565.00 | | 87 416.00 |
EA Autres dettes | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 201.00 | 321 201.00 | | 233 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 462.00 | 1 583 320.00 | | 1 620 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 201.00 | 321 201.00 | | 233 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 919.00 | | 26 877.00 | 896 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 526.00 | | 26 877.00 | 885 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |