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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 2 519.00 | 1 793.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
AP Constructions | 1 472 677.00 | 75 263.00 | 1 397 414.00 | 1 472 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 653.00 | 245 949.00 | 108 704.00 | 354 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 11 754.00 | 11 052.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 741.00 | 335 486.00 | 1 901 255.00 | 2 236 741.00 |
BT Marchandises | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 906 882.00 | | 906 882.00 | 906 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 898.00 | | 1 257 898.00 | 1 257 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 639.00 | 335 486.00 | 3 159 153.00 | 3 494 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 477.00 | 1 276 260.00 | | 2 436 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 630.00 | 1 260 216.00 | | 121 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 821.00 | 2 547 477.00 | | 2 578 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 158.00 | 518 630.00 | | 461 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 3 342.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 58 778.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 270.00 | 617 093.00 | | 113 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 332.00 | 1 197 843.00 | | 580 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 153.00 | 3 745 320.00 | | 3 159 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 174.00 | 736 685.00 | | 177 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 448.00 | | 20 249.00 | 2 221 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 2 236 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 2 221 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 743.00 | | 20 249.00 | 2 205 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 225.00 | 104 261.00 | | 231 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 437.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 143.00 | 102 824.00 | | 230 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 158.00 | 58 000.00 | 201 350.00 | 461 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -57 471.00 | | | -57 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 332.00 | 177 174.00 | 201 350.00 | 580 332.00 |