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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 1 082.00 | 3 230.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
AP Constructions | 1 470 767.00 | 8 179.00 | 1 462 588.00 | 1 470 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 025.00 | 212 523.00 | 131 502.00 | 344 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 9 441.00 | 10 611.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 448.00 | 231 225.00 | 1 990 223.00 | 2 221 448.00 |
BT Marchandises | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BZ Autres créances | 377 296.00 | | 377 296.00 | 377 296.00 |
CF Disponibilités | 1 108 121.00 | | 1 108 121.00 | 1 108 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 097.00 | | 1 755 097.00 | 1 755 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 545.00 | 231 225.00 | 3 745 320.00 | 3 976 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 260.00 | 1 151 119.00 | | 1 276 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 216.00 | 225 141.00 | | 1 260 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 477.00 | 1 387 260.00 | | 2 547 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 630.00 | | | 518 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 3 297.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 24 259.00 | | 58 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 093.00 | 87 416.00 | | 617 093.00 |
EA Autres dettes | | 118 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 843.00 | 233 201.00 | | 1 197 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 320.00 | 1 620 462.00 | | 3 745 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 685.00 | 233 201.00 | | 736 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 795.00 | | 1 958 546.00 | 923 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 894.00 | 2 221 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 894.00 | 2 205 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 4 312.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 402.00 | | 1 954 234.00 | 912 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 876.00 | 508 876.00 | | 508 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
VB T. V. A. | 376 596.00 | | | 376 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 629.00 | 57 471.00 | 209 078.00 | 518 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 654.00 | 609 654.00 | | 609 654.00 |
VW T.V.A. | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 843.00 | 736 685.00 | 209 078.00 | 1 197 843.00 |