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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
AP Constructions | 1 472 677.00 | 276 596.00 | 1 196 081.00 | 1 472 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 346.00 | 378 744.00 | 117 602.00 | 496 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 685.00 | 30 176.00 | 32 508.00 | 62 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 317.00 | 689 828.00 | 1 728 488.00 | 2 418 317.00 |
BT Marchandises | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 498 153.00 | | 498 153.00 | 498 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 114.00 | | 820 114.00 | 820 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 430.00 | 689 828.00 | 2 548 602.00 | 3 238 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 252.00 | 2 487 801.00 | | 1 816 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 009.00 | 28 452.00 | | 169 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 854.00 | 25 328.00 | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 115.00 | 2 552 580.00 | | 2 017 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 951.00 | 367 874.00 | | 311 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 278.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 20 691.00 | | 58 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 412.00 | 86 411.00 | | 158 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 487.00 | 478 254.00 | | 531 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 602.00 | 3 030 834.00 | | 2 548 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 994.00 | 166 303.00 | | 275 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 673.00 | | 23 643.00 | 2 394 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 964.00 | | 23 643.00 | 2 378 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 544.00 | 115 284.00 | | 574 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 232.00 | 115 284.00 | | 570 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 951.00 | 56 458.00 | 207 552.00 | 311 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 262.00 | 269 262.00 | | 269 262.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 487.00 | 275 994.00 | 207 552.00 | 531 487.00 |