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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
AP Constructions | 1 472 677.00 | 209 485.00 | 1 263 192.00 | 1 472 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 443.00 | 337 878.00 | 139 565.00 | 477 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 22 869.00 | 35 075.00 | 57 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 673.00 | 574 544.00 | 1 820 129.00 | 2 394 673.00 |
BT Marchandises | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 914 691.00 | | 914 691.00 | 914 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 705.00 | | 1 210 705.00 | 1 210 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 378.00 | 574 544.00 | 3 030 834.00 | 3 605 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487 801.00 | 2 458 107.00 | | 2 487 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | 179 694.00 | | 28 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 328.00 | 8 310.00 | | 25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 580.00 | 2 657 110.00 | | 2 552 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 874.00 | 423 158.00 | | 367 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 1 615.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 23 659.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 411.00 | 93 761.00 | | 86 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 254.00 | 542 193.00 | | 478 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 834.00 | 3 199 304.00 | | 3 030 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 303.00 | 177 692.00 | | 166 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 953.00 | | 7 720.00 | 2 386 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 249.00 | | 7 716.00 | 2 371 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 4.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 609.00 | 121 935.00 | | 452 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 355.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 652.00 | 121 580.00 | | 448 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 874.00 | 55 923.00 | 160 921.00 | 367 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 254.00 | 166 303.00 | 160 921.00 | 478 254.00 |