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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 5 540.00 | 2 192.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 951.00 | 30 736.00 | 29 215.00 | 59 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 449.00 | 37 371.00 | 33 078.00 | 70 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 003.00 | 234.00 | 355 769.00 | 356 003.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 785 942.00 | | 785 942.00 | 785 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 035.00 | 234.00 | 1 199 801.00 | 1 200 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 484.00 | 37 605.00 | 1 232 879.00 | 1 270 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 533 460.00 | 463 027.00 | | 533 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | 70 433.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 629 611.00 | 559 860.00 | | 629 611.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | 16 632.00 | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 11 391.00 | | 7 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | 1 978.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 076.00 | 357 801.00 | | 259 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 228.00 | 231 010.00 | | 218 228.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 660.00 | 92 064.00 | | 50 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 268.00 | 710 876.00 | | 543 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 879.00 | 1 330 736.00 | | 1 232 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 301.00 | 704 010.00 | | 541 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 222.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 115 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 7 700.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 200.00 | 57 700.00 | | 60 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 3 452.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 3 336.00 | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 149.00 | 66 788.00 | | 61 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -9 088.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 380.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 053.00 | 2 152 223.00 | | 2 182 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 302.00 | 2 081 790.00 | | 2 112 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | 70 433.00 | | 69 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491.00 | 6 294.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 761.00 | 13 237.00 | 1 627.00 | 25 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 666.00 | 13 237.00 | 1 627.00 | 24 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 738.00 | 406 068.00 | 1 670.00 | 407 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 301.00 | 541 301.00 | | 541 301.00 |