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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 762.00 | 22 756.00 | 12 006.00 | 34 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 527.00 | 23 851.00 | 13 676.00 | 37 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 441.00 | 13 779.00 | 575 663.00 | 589 441.00 |
BZ Autres créances | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CF Disponibilités | 574 622.00 | | 574 622.00 | 574 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 724.00 | 13 779.00 | 1 256 946.00 | 1 270 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 251.00 | 37 630.00 | 1 270 622.00 | 1 308 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 753 041.00 | 702 230.00 | | 753 041.00 |
DH Report à nouveau | -60 912.00 | -60 912.00 | | -60 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 50 810.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 738 467.00 | 718 529.00 | | 738 467.00 |
DP Provisions pour risques | 53 057.00 | 60 591.00 | | 53 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 211.00 | 92 340.00 | | 92 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 268.00 | 152 931.00 | | 145 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 2 362.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 3 695.00 | | 7 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 12 222.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 196 523.00 | | 201 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 319.00 | 182 096.00 | | 160 319.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 21 742.00 | | 14 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 887.00 | 455 916.00 | | 386 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 622.00 | 1 327 378.00 | | 1 270 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 813.00 | 443 696.00 | | 384 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 556 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 057.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 95.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 400.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -305.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 32 726.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 008.00 | 2 093 936.00 | | 1 644 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 070.00 | 2 043 126.00 | | 1 624 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 938.00 | 50 810.00 | | 19 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 341.00 | | 4 557.00 | 72 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 370.00 | 37 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 370.00 | 34 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | 4 557.00 | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 10 070.00 | 38 195.00 | 51 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 881.00 | 10 070.00 | 38 195.00 | 50 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 931.00 | 53 057.00 | 60 720.00 | 152 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 931.00 | 53 057.00 | 60 720.00 | 152 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 057.00 | 60 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 589 441.00 | 589 441.00 | | 589 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 773.00 | 696 102.00 | 1 670.00 | 697 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |