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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 7 347.00 | 2 042.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 307.00 | 37 593.00 | 26 714.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 461.00 | 46 035.00 | 30 426.00 | 76 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 117.00 | | 617 117.00 | 617 117.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CF Disponibilités | 651 360.00 | | 651 360.00 | 651 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 687.00 | | 1 313 687.00 | 1 313 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 148.00 | 46 035.00 | 1 344 113.00 | 1 390 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 640 808.00 | 603 211.00 | | 640 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 37 597.00 | | 61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 728 630.00 | 667 208.00 | | 728 630.00 |
DP Provisions pour risques | 56 997.00 | 57 852.00 | | 56 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 997.00 | 57 852.00 | | 56 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 189.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 7 925.00 | | 7 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 399.00 | 6 312.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 847.00 | 179 775.00 | | 219 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 961.00 | 214 490.00 | | 268 961.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 9 691.00 | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 369.00 | 69 291.00 | | 41 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 486.00 | 487 673.00 | | 558 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 113.00 | 1 212 733.00 | | 1 344 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294.00 | 481 361.00 | | 2 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 058 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 997.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 765.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 031.00 | 7 290.00 | | 12 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 635.00 | 8 055.00 | | 13 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 635.00 | -8 055.00 | | -10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 1 015.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 690.00 | 1 816 639.00 | | 2 133 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 267.00 | 1 779 042.00 | | 2 072 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 423.00 | 37 597.00 | | 61 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 532.00 | | 34 830.00 | 65 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 901.00 | 76 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 73 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | | 34 830.00 | 62 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 906.00 | 12 671.00 | 12 542.00 | 45 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 12 671.00 | 12 542.00 | 44 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 852.00 | 56 997.00 | 57 852.00 | 57 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 852.00 | 56 997.00 | 57 852.00 | 57 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 997.00 | 57 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 617 117.00 | 617 117.00 | | 617 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794.00 | 4 500.00 | 2 294.00 | 6 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VP Divers | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 961.00 | 268 961.00 | | 268 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 597.00 | 658 927.00 | 1 670.00 | 660 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 086.00 | 543 792.00 | 2 294.00 | 546 086.00 |