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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 3 043.00 | 1 239.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 293.00 | 47 838.00 | 17 454.00 | 65 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 341.00 | 51 976.00 | 20 364.00 | 72 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 451.00 | 19 474.00 | 417 977.00 | 437 451.00 |
BZ Autres créances | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 722 055.00 | | 722 055.00 | 722 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 487.00 | 19 474.00 | 1 307 014.00 | 1 326 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 828.00 | 71 450.00 | 1 327 378.00 | 1 398 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 702 230.00 | 640 808.00 | | 702 230.00 |
DH Report à nouveau | -60 912.00 | | | -60 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 810.00 | 61 423.00 | | 50 810.00 |
DL TOTAL (I) | 718 529.00 | 728 630.00 | | 718 529.00 |
DP Provisions pour risques | 60 591.00 | 56 997.00 | | 60 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 931.00 | 56 997.00 | | 152 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | 6 884.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 7 993.00 | | 3 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 222.00 | 12 399.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 523.00 | 219 847.00 | | 196 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 096.00 | 268 961.00 | | 182 096.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 1 033.00 | | 21 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 278.00 | 41 369.00 | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 918.00 | 558 486.00 | | 455 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 378.00 | 1 344 113.00 | | 1 327 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 696.00 | 2 294.00 | | 443 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 201.00 | | 1 980 201.00 | 1 980 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 201.00 | | 1 980 201.00 | 1 980 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 019.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 3 000.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 3 000.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 604.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 13 635.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -10 635.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | 9 259.00 | | 32 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 936.00 | 2 133 690.00 | | 2 093 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 126.00 | 2 072 267.00 | | 2 043 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 810.00 | 61 423.00 | | 50 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 461.00 | | 3 864.00 | 76 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 72 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 696.00 | | 3 864.00 | 73 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 035.00 | 13 926.00 | 7 985.00 | 46 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 940.00 | 13 926.00 | 7 985.00 | 44 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 909.00 | 92 019.00 | 56 997.00 | 117 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 909.00 | 92 019.00 | 56 997.00 | 117 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 019.00 | 56 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 523.00 | 196 523.00 | | 196 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 022.00 | 513 351.00 | 1 670.00 | 515 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 696.00 | 443 696.00 | | 443 696.00 |