| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 326.00 | 25 828.00 | 8 498.00 | 34 326.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 501.00 | 26 923.00 | 17 578.00 | 44 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 817.00 | 13 945.00 | 427 872.00 | 441 817.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 857 574.00 | | 857 574.00 | 857 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 761.00 | 13 945.00 | 1 341 817.00 | 1 355 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 263.00 | 40 868.00 | 1 359 395.00 | 1 400 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 354 979.00 | 753 041.00 | | 354 979.00 |
DH Report à nouveau | -60 912.00 | -60 912.00 | | -60 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | 19 938.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 344 211.00 | 738 467.00 | | 344 211.00 |
DP Provisions pour risques | 53 517.00 | 53 057.00 | | 53 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 784.00 | 92 211.00 | | 95 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 301.00 | 145 268.00 | | 149 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 121.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 373.00 | 7 459.00 | | 408 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 2 074.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 641.00 | 201 918.00 | | 240 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 817.00 | 160 319.00 | | 187 817.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 14 996.00 | | 14 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 883.00 | 386 887.00 | | 865 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 395.00 | 1 270 622.00 | | 1 359 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 884.00 | 384 813.00 | | 863 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 121.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 999 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 1 175.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 1 175.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -1 046.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 2 662.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 695.00 | 1 644 008.00 | | 2 122 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 951.00 | 1 624 070.00 | | 2 098 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | 19 938.00 | | 23 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | 1 228.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 527.00 | | 13 002.00 | 37 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 44 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 34 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | | 5 465.00 | 34 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 7 537.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 6 734.00 | 3 661.00 | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 6 734.00 | 3 661.00 | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 268.00 | 57 091.00 | 53 057.00 | 145 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 268.00 | 57 091.00 | 53 057.00 | 145 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 091.00 | 53 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441 817.00 | 441 817.00 | | 441 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767.00 | 495 687.00 | 9 080.00 | 504 767.00 |