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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 559.00 | 53 298.00 | 1 261.00 | 54 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 017.00 | 542 490.00 | 221 526.00 | 764 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 027.00 | 603 883.00 | 286 144.00 | 890 027.00 |
BT Marchandises | 643 754.00 | | 643 754.00 | 643 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 128.00 | 237.00 | 67 891.00 | 68 128.00 |
BZ Autres créances | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 083.00 | 237.00 | 1 028 845.00 | 1 029 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 110.00 | 604 121.00 | 1 314 989.00 | 1 919 110.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 387.00 | 245 387.00 | | 245 387.00 |
DH Report à nouveau | -27 023.00 | -92 657.00 | | -27 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 952.00 | 65 634.00 | | 79 952.00 |
DL TOTAL (I) | 342 316.00 | 262 364.00 | | 342 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 335.00 | 161 875.00 | | 98 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 766.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 760.00 | 629 445.00 | | 695 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 928.00 | 158 730.00 | | 174 928.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 257.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 408.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 673.00 | 952 481.00 | | 972 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 989.00 | 1 214 845.00 | | 1 314 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 984.00 | 854 146.00 | | 928 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 155.00 | | 3 141 155.00 | 3 141 155.00 |
FG Production vendue services | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 916.00 | | 3 215 916.00 | 3 215 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 776.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 6 817.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 507.00 | 3 152 159.00 | | 3 221 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 555.00 | 3 086 525.00 | | 3 141 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 952.00 | 65 634.00 | | 79 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 453.00 | | 25 807.00 | 897 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 233.00 | 890 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 063.00 | 38 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 818 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 957.00 | | 25 788.00 | 817 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 848.00 | | 19.00 | 32 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 519.00 | 65 597.00 | 33 233.00 | 571 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 313.00 | 8 063.00 | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 675.00 | 65 284.00 | 25 170.00 | 555 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 760.00 | 695 760.00 | | 695 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
UX Autres créances clients | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
VB T. V. A. | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VC Groupe et associés | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 335.00 | 54 645.00 | 43 689.00 | 98 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 162.00 | 215 837.00 | 31 325.00 | 247 162.00 |
VW T.V.A. | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 754.00 | 927 064.00 | 43 689.00 | 970 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 982.00 | 19 535.00 | | 19 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 453.00 | 13 263.00 | | 16 453.00 |
ST Autres comptes | 188 346.00 | 183 159.00 | | 188 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 250.00 | 220 206.00 | | 220 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | | 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 652.00 | 10 936.00 | | 11 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 634.00 | 30 471.00 | | 31 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 869.00 | 635 651.00 | | 641 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 938.00 | 504 730.00 | | 498 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 049.00 | 417 180.00 | | 425 049.00 |