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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 8 177.00 | 308.00 | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 397.00 | 30 969.00 | 1 428.00 | 32 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 660.00 | 624 027.00 | 144 633.00 | 768 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 941.00 | 663 174.00 | 209 768.00 | 872 941.00 |
BT Marchandises | 703 614.00 | | 703 614.00 | 703 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
BZ Autres créances | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CF Disponibilités | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 522.00 | | 1 048 522.00 | 1 048 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 464.00 | 663 174.00 | 1 258 290.00 | 1 921 464.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 913.00 | 298 316.00 | | 374 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | 76 597.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 467 837.00 | 418 913.00 | | 467 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 672.00 | 57 538.00 | | 34 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 096.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 2 986.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 545.00 | 607 271.00 | | 587 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 585.00 | 179 886.00 | | 165 585.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 34.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | 1 396.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 453.00 | 850 208.00 | | 790 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 290.00 | 1 269 121.00 | | 1 258 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 662.00 | 815 536.00 | | 778 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 988.00 | | 26 903.00 | 886 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 949.00 | 872 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 949.00 | 801 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 585.00 | | 390.00 | 38 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 517.00 | | 26 490.00 | 815 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 886.00 | | 23.00 | 32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 854.00 | 45 269.00 | 40 949.00 | 658 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 82.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 759.00 | 45 187.00 | 40 949.00 | 650 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 545.00 | 587 545.00 | | 587 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
UX Autres créances clients | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VB T. V. A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VC Groupe et associés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 672.00 | 22 881.00 | 11 791.00 | 34 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VP Divers | 356.00 | 358.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 366.00 | 166 041.00 | 31 325.00 | 197 366.00 |
VW T.V.A. | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 697.00 | 777 906.00 | 11 791.00 | 789 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | 20 653.00 | | 21 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 765.00 | 20 162.00 | | 18 765.00 |
ST Autres comptes | 180 381.00 | 187 217.00 | | 180 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 816.00 | 223 643.00 | | 225 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 643.00 | 11 815.00 | | 11 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 114.00 | 32 468.00 | | 33 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 226.00 | 647 509.00 | | 656 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 556.00 | 502 569.00 | | 518 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 802.00 | 431 022.00 | | 426 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |