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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 10 998.00 | 2 297.00 | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 969.00 | 704 755.00 | 75 214.00 | 779 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 131.00 | 745 056.00 | 143 075.00 | 888 131.00 |
BT Marchandises | 921 958.00 | | 921 958.00 | 921 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 491 616.00 | | 491 616.00 | 491 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 375.00 | | 1 623 375.00 | 1 623 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 506.00 | 745 056.00 | 1 766 450.00 | 2 511 506.00 |
CU Autres participations | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 368.00 | 456 453.00 | | 452 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 654.00 | 95 915.00 | | 181 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 679 799.00 | 596 368.00 | | 679 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 303.00 | 379 571.00 | | 118 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 31 318.00 | | 67 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 1 056.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 398.00 | 586 954.00 | | 648 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 839.00 | 227 599.00 | | 249 839.00 |
EA Autres dettes | | 3 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 464.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 651.00 | 1 230 443.00 | | 1 086 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 450.00 | 1 826 812.00 | | 1 766 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 346.00 | 1 212 140.00 | | 1 074 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 502.00 | | 3 828.00 | 885 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 888 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 809 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 674.00 | | 3 798.00 | 806 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 043.00 | | 30.00 | 35 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 925.00 | 27 331.00 | 1 200.00 | 718 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 1 603.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531.00 | 25 728.00 | 1 200.00 | 709 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 398.00 | 648 398.00 | | 648 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
UX Autres créances clients | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VB T. V. A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 303.00 | 5 998.00 | 12 305.00 | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 268.00 | | | 261 268.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 318.00 | 171 903.00 | 33 415.00 | 205 318.00 |
VW T.V.A. | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 709.00 | 1 072 404.00 | 12 305.00 | 1 084 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 707.00 | 20 929.00 | | 22 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | 22 308.00 | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 178 429.00 | 156 082.00 | | 178 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 083.00 | 236 059.00 | | 244 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719.00 | 6 170.00 | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 325.00 | 12 814.00 | | 11 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 032.00 | 33 743.00 | | 34 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 722.00 | 673 528.00 | | 793 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 924.00 | 504 409.00 | | 640 924.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 238.00 | 420 619.00 | | 442 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |