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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 9 394.00 | 3 901.00 | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 303.00 | 29 120.00 | 183.00 | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 371.00 | 680 411.00 | 96 961.00 | 777 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 502.00 | 718 925.00 | 166 577.00 | 885 502.00 |
BT Marchandises | 713 380.00 | | 713 380.00 | 713 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 754.00 | 2 563.00 | 95 191.00 | 97 754.00 |
BZ Autres créances | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 766 618.00 | | 766 618.00 | 766 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 797.00 | 2 563.00 | 1 660 234.00 | 1 662 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 300.00 | 721 488.00 | 1 826 812.00 | 2 548 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 453.00 | 423 837.00 | | 456 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | 32 616.00 | | 95 915.00 |
DL TOTAL (I) | 596 368.00 | 500 453.00 | | 596 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 571.00 | 38 857.00 | | 379 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 318.00 | 6 232.00 | | 31 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 2 561.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 954.00 | 608 765.00 | | 586 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 599.00 | 165 127.00 | | 227 599.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 1 076.00 | | 3 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | 573.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 443.00 | 823 191.00 | | 1 230 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 812.00 | 1 323 644.00 | | 1 826 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 140.00 | 802 037.00 | | 1 212 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 909.00 | | 9 593.00 | 875 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 975.00 | | 4 810.00 | 38 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 160.00 | | 3 514.00 | 803 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 774.00 | | 1 269.00 | 33 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 753.00 | 46 172.00 | | 672 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 1 022.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 381.00 | 45 150.00 | | 664 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 954.00 | 586 954.00 | | 586 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
UX Autres créances clients | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 571.00 | 11 268.00 | 18 303.00 | 29 571.00 |
VI Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 292.00 | 159 808.00 | 36 484.00 | 196 292.00 |
VW T.V.A. | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 387.00 | 1 211 084.00 | 18 303.00 | 1 229 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 929.00 | 19 731.00 | | 20 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 308.00 | 16 561.00 | | 22 308.00 |
ST Autres comptes | 156 082.00 | 172 902.00 | | 156 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 059.00 | 229 857.00 | | 236 059.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | 5 526.00 | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 814.00 | 12 313.00 | | 12 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 743.00 | 32 044.00 | | 33 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 528.00 | 671 379.00 | | 673 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 409.00 | 530 871.00 | | 504 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 619.00 | 424 847.00 | | 420 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |