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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 295.00 | 44 354.00 | 941.00 | 45 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 222.00 | 606 405.00 | 163 817.00 | 770 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 988.00 | 658 854.00 | 228 133.00 | 886 988.00 |
BT Marchandises | 676 995.00 | | 676 995.00 | 676 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 515.00 | 237.00 | 127 278.00 | 127 515.00 |
BZ Autres créances | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CF Disponibilités | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 225.00 | 237.00 | 1 040 987.00 | 1 041 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 212.00 | 659 092.00 | 1 269 121.00 | 1 928 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 316.00 | 245 387.00 | | 298 316.00 |
DH Report à nouveau | | -27 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | 79 952.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 418 913.00 | 342 316.00 | | 418 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 538.00 | 98 335.00 | | 57 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 159.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | 1 920.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 271.00 | 695 760.00 | | 607 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 886.00 | 174 928.00 | | 179 886.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 416.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 208.00 | 972 673.00 | | 850 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 121.00 | 1 314 989.00 | | 1 269 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 536.00 | 928 984.00 | | 815 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 027.00 | | 6 224.00 | 890 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 886 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 815 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 575.00 | | 6 205.00 | 818 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 867.00 | | 19.00 | 32 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 883.00 | 64 235.00 | 9 264.00 | 603 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 788.00 | 64 235.00 | 9 264.00 | 595 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 271.00 | 607 271.00 | | 607 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
UX Autres créances clients | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VC Groupe et associés | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 538.00 | 22 866.00 | 34 672.00 | 57 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 517.00 | 266 908.00 | 31 609.00 | 298 517.00 |
VW T.V.A. | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 222.00 | 812 550.00 | 34 672.00 | 847 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 653.00 | 19 982.00 | | 20 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 162.00 | 16 453.00 | | 20 162.00 |
ST Autres comptes | 187 217.00 | 188 346.00 | | 187 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 643.00 | 220 250.00 | | 223 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 815.00 | 11 652.00 | | 11 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 468.00 | 31 634.00 | | 32 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 509.00 | 641 869.00 | | 647 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 569.00 | 498 938.00 | | 502 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 022.00 | 425 049.00 | | 431 022.00 |