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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 492.00 | 49 672.00 | 25 820.00 | 75 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 409.00 | 184 862.00 | 8 546.00 | 193 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 408.00 | 815 569.00 | 242 838.00 | 1 058 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 555.00 | 1 050 104.00 | 292 450.00 | 1 342 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 171.00 | 244 293.00 | 851 878.00 | 1 096 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 945.00 | 39 128.00 | 108 817.00 | 147 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 132.00 | 229 601.00 | 939 531.00 | 1 169 132.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 552 718.00 | | 552 718.00 | 552 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 297.00 | 513 022.00 | 2 576 275.00 | 3 089 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 854.00 | 1 563 126.00 | 2 868 728.00 | 4 431 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 840.00 | | | 1 558 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 722.00 | | | 1 714 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 317.00 | | | 582 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 633.00 | | | 309 633.00 |
EA Autres dettes | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 417.00 | | | 1 111 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 728.00 | | | 2 868 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 995.00 | | | 1 014 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 597.00 | | 58 126.00 | 1 318 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 169.00 | 1 342 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 427.00 | 90 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 742.00 | 1 251 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 432.00 | | 58 126.00 | 1 223 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 497.00 | 87 097.00 | 30 490.00 | 993 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 678.00 | 9 421.00 | 4 427.00 | 44 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 818.00 | 77 675.00 | 26 063.00 | 948 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 711.00 | 6 877.00 | | 35 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 490.00 | 283 421.00 | 390 490.00 | 390 490.00 |
6T Sur comptes clients | 243 074.00 | 12 243.00 | 25 716.00 | 243 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 564.00 | 295 664.00 | 416 206.00 | 633 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 276.00 | 302 541.00 | 416 206.00 | 669 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 541.00 | 416 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 317.00 | 582 317.00 | | 582 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 896 713.00 | | | 896 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 813.00 | 1 280 813.00 | | 1 280 813.00 |
VW T.V.A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 995.00 | 1 014 995.00 | | 1 014 995.00 |