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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 492.00 | 68 514.00 | 6 977.00 | 75 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 979.00 | 184 136.00 | 5 843.00 | 189 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 643.00 | 911 373.00 | 152 270.00 | 1 063 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 362.00 | 1 164 024.00 | 180 337.00 | 1 344 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 744.00 | 196 265.00 | 597 479.00 | 793 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 374.00 | 27 778.00 | 69 596.00 | 97 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 015.00 | 10 791.00 | 784 223.00 | 795 015.00 |
BZ Autres créances | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CF Disponibilités | 816 862.00 | | 816 862.00 | 816 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 545.00 | 234 834.00 | 2 457 710.00 | 2 692 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 907.00 | 1 398 859.00 | 2 638 047.00 | 4 036 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 342.00 | | | 1 522 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DK Provisions réglementées | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 213.00 | | | 1 707 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 645.00 | | | 465 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
EA Autres dettes | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 061.00 | | | 873 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 047.00 | | | 2 638 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 323.00 | | | 800 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 530.00 | 1 576 661.00 | 4 380 192.00 | 2 803 530.00 |
FG Production vendue services | 47 543.00 | 34 640.00 | 82 184.00 | 47 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 074.00 | 1 611 302.00 | 4 462 377.00 | 2 851 074.00 |
FM Production stockée | | | 20 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 744.00 | | | -45 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 613.00 | | | 4 761 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 376.00 | | | 4 713 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 586.00 | | 20 099.00 | 1 365 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 322.00 | 1 344 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 322.00 | 1 253 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 848.00 | | 20 099.00 | 1 274 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 900.00 | 82 243.00 | 41 120.00 | 1 122 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 094.00 | 9 421.00 | | 59 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 806.00 | 72 822.00 | 41 120.00 | 1 063 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 554.00 | 57 081.00 | | 24 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 553.00 | 57 081.00 | | 24 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 645.00 | 465 645.00 | | 465 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
UX Autres créances clients | 795 016.00 | 795 016.00 | | 795 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 651.00 | 879 551.00 | | 1 979 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 324.00 | 800 323.00 | | 800 324.00 |