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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 494.00 | | 1 833 494.00 | 1 833 494.00 |
BZ Autres créances | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 441.00 | | 1 959 441.00 | 1 959 441.00 |
CU Autres participations | 1 833 494.00 | | 1 833 494.00 | 1 833 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 579.00 | | | 1 570 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
DK Provisions réglementées | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 994.00 | | | 1 846 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 441.00 | | | 1 959 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 972.00 | 818 618.00 | 2 400 590.00 | 1 581 972.00 |
FG Production vendue services | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 916.00 | 818 618.00 | 2 444 534.00 | 1 625 916.00 |
FM Production stockée | | | -15 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 504.00 | | | -41 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 338.00 | | | 2 688 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 638.00 | | | 2 605 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 362.00 | | 1 857 897.00 | 1 344 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 764.00 | 1 833 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 026.00 | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 625.00 | | 24 403.00 | 1 253 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 025.00 | 38 423.00 | 1 202 448.00 | 1 164 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 515.00 | 3 353.00 | 71 867.00 | 68 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 510.00 | 35 070.00 | 1 130 581.00 | 1 095 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 634.00 | 57 081.00 | | 81 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 634.00 | 57 081.00 | | 81 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |