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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 492.00 | 59 093.00 | 16 399.00 | 75 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 823.00 | 192 287.00 | 12 536.00 | 204 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 023.00 | 871 520.00 | 198 503.00 | 1 070 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 585.00 | 1 122 901.00 | 242 684.00 | 1 365 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 761.00 | 209 384.00 | 852 377.00 | 1 061 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 330.00 | 19 066.00 | 58 264.00 | 77 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 164.00 | 4 723.00 | 752 440.00 | 757 164.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 566 906.00 | | 566 906.00 | 566 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 704.00 | 233 173.00 | 2 312 530.00 | 2 545 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 289.00 | 1 356 074.00 | 2 555 214.00 | 3 911 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 722.00 | | | 1 659 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 380.00 | | | -137 380.00 |
DK Provisions réglementées | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 895.00 | | | 1 601 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 485.00 | | | 452 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
EA Autres dettes | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 176.00 | | | 903 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 214.00 | | | 2 555 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 830.00 | | | 814 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374 551.00 | 1 512 509.00 | 4 887 061.00 | 3 374 551.00 |
FG Production vendue services | 47 722.00 | 21 460.00 | 69 182.00 | 47 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 273.00 | 1 533 970.00 | 4 956 244.00 | 3 422 273.00 |
FM Production stockée | | | -70 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 224 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 974.00 | | | -50 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 715.00 | | | 5 462 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 096.00 | | | 5 600 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 380.00 | | | -137 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 555.00 | | 37 009.00 | 1 342 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 1 365 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 1 274 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 817.00 | | 37 009.00 | 1 251 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 104.00 | 86 082.00 | 13 285.00 | 1 050 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 672.00 | 9 421.00 | | 49 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 431.00 | 76 661.00 | 13 285.00 | 1 000 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 552.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 588.00 | 7 554.00 | | 42 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 421.00 | 228 450.00 | 283 421.00 | 283 421.00 |
6T Sur comptes clients | 229 601.00 | | 224 877.00 | 229 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 022.00 | 228 450.00 | 508 298.00 | 513 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 610.00 | 260 557.00 | 508 298.00 | 555 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 004.00 | 508 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 485.00 | 452 485.00 | | 452 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
UX Autres créances clients | 752 196.00 | | | 752 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 676.00 | 819 676.00 | | 819 676.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 830.00 | 814 830.00 | | 814 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |