| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 364.00 | 3 572.00 | 793.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 964.00 | 457.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 12 763.00 | 15 983.00 | 28 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531.00 | 18 299.00 | 17 232.00 | 35 531.00 |
BT Marchandises | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 036.00 | 18 299.00 | 51 737.00 | 70 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 039.00 | 3 591.00 | | 4 039.00 |
DH Report à nouveau | | -355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 803.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 783.00 | 12 423.00 | | 12 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 7 275.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 690.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 20 978.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 2 979.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 954.00 | 31 923.00 | | 38 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 737.00 | 44 346.00 | | 51 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 521.00 | 31 923.00 | | 36 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 6 473.00 | | 2 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 583.00 | | 172 583.00 | 172 583.00 |
FG Production vendue services | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 158.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 894.00 | 12 057.00 | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 513.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 461.00 | 205 775.00 | | 206 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 102.00 | 204 973.00 | | 206 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 803.00 | | 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 1 739.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 059.00 | | 11 472.00 | 24 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | | 11 472.00 | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 775.00 | 2 523.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 2 523.00 | | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 6 769.00 | 2 433.00 | 9 202.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 954.00 | 36 521.00 | 2 433.00 | 38 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 3 806.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | 3 099.00 | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 29 007.00 | 32 824.00 | | 29 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 307.00 | 9 597.00 | | 10 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | 15 945.00 | | 13 915.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | 4 795.00 | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 292.00 | 41 123.00 | | 41 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 114.00 | 29 266.00 | | 29 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 669.00 | 45 519.00 | | 42 669.00 |