| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 364.00 | 3 747.00 | 617.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 2 518.00 | 3 024.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 513.00 | 18 462.00 | 24 051.00 | 42 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 480.00 | 24 728.00 | 27 752.00 | 52 480.00 |
BT Marchandises | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 750.00 | 24 728.00 | 65 022.00 | 89 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 662.00 | 4 930.00 | | 5 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 338.00 | 732.00 | | -7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | 14 046.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 13 296.00 | | 30 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 29 943.00 | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 2 344.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 313.00 | 45 583.00 | | 58 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 022.00 | 59 629.00 | | 65 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 501.00 | 41 724.00 | | 54 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
FG Production vendue services | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 907.00 | | 238 907.00 | 238 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 386.00 | 12 322.00 | | 18 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 35.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -35.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 116.00 | 254 722.00 | | 248 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 454.00 | 253 990.00 | | 255 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 338.00 | 732.00 | | -7 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | 3 479.00 | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 278.00 | | 25 655.00 | 42 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 453.00 | 52 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 453.00 | 52 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | 25 655.00 | 42 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 6 433.00 | 6 337.00 | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 6 433.00 | 6 337.00 | 24 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 250.00 | 15 438.00 | 3 812.00 | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 313.00 | 54 501.00 | 3 812.00 | 58 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 3 309.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | 3 307.00 | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 32 656.00 | 34 637.00 | | 32 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 010.00 | 12 514.00 | | 13 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 739.00 | 5 218.00 | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 942.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | 4 251.00 | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 373.00 | 48 030.00 | | 43 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 489.00 | 35 578.00 | | 31 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 999.00 | 50 458.00 | | 48 999.00 |