| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 364.00 | 3 689.00 | 676.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 219.00 | 202.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 433.00 | 18 725.00 | 16 709.00 | 35 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 278.00 | 24 632.00 | 17 646.00 | 42 278.00 |
BT Marchandises | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 261.00 | 24 632.00 | 59 629.00 | 84 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 930.00 | 4 398.00 | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 531.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 14 046.00 | 13 314.00 | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | 19 420.00 | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 30 860.00 | | 29 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 1 008.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 583.00 | 51 351.00 | | 45 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 629.00 | 64 666.00 | | 59 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 724.00 | 47 579.00 | | 41 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FG Production vendue services | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 322.00 | 12 507.00 | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 669.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -69.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 443.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 722.00 | 222 253.00 | | 254 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 990.00 | 221 722.00 | | 253 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 531.00 | | 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 813.00 | | 4 465.00 | 37 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | 4 406.00 | 37 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 4 951.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 4 951.00 | | 19 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 296.00 | 9 437.00 | 3 859.00 | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 583.00 | 41 724.00 | 3 859.00 | 45 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 3 695.00 | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | 3 489.00 | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 34 637.00 | 29 085.00 | | 34 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 514.00 | 11 207.00 | | 12 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | 8 697.00 | | 5 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 1 045.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | 4 740.00 | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 030.00 | 41 658.00 | | 48 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 578.00 | 30 282.00 | | 35 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 458.00 | 43 780.00 | | 50 458.00 |