| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 364.00 | 3 864.00 | 500.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 3 852.00 | 2 663.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 875.00 | 31 256.00 | 13 619.00 | 44 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 815.00 | 38 972.00 | 16 842.00 | 55 815.00 |
BT Marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 127.00 | 38 972.00 | 79 154.00 | 118 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | 5 662.00 | | 21 876.00 |
DH Report à nouveau | -7 338.00 | -7 338.00 | | -7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 626.00 | 16 215.00 | | -7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 298.00 | 22 923.00 | | 15 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 288.00 | 43 547.00 | | 33 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 321.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 17 301.00 | | 19 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 6 981.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 857.00 | 69 150.00 | | 63 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 154.00 | 92 074.00 | | 79 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 447.00 | 60 146.00 | | 55 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 441.00 | | 198 441.00 | 198 441.00 |
FG Production vendue services | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 887.00 | | 251 887.00 | 251 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 658.00 | 7 832.00 | | 20 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 070.00 | 263 401.00 | | 253 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 695.00 | 247 187.00 | | 260 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 626.00 | 16 215.00 | | -7 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 168.00 | | 1 647.00 | 54 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | 1 647.00 | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 107.00 | 6 865.00 | | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 6 865.00 | | 32 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 288.00 | 24 878.00 | 8 410.00 | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 55 447.00 | 8 410.00 | 63 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 2 863.00 | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | 3 417.00 | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 31 125.00 | 27 359.00 | | 31 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 751.00 | 12 899.00 | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 164.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | 4 027.00 | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 675.00 | 46 416.00 | | 45 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 458.00 | 30 235.00 | | 28 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 359.00 | 43 675.00 | | 48 359.00 |