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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 364.00 | 3 630.00 | 734.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 091.00 | 330.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 13 959.00 | 17 068.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 813.00 | 19 681.00 | 18 132.00 | 37 813.00 |
BT Marchandises | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 346.00 | 19 681.00 | 64 666.00 | 84 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | 4 039.00 | | 4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 359.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314.00 | 12 783.00 | | 13 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 420.00 | 11 967.00 | | 19 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 130.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 23 608.00 | | 30 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 3 249.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 351.00 | 38 954.00 | | 51 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 666.00 | 51 737.00 | | 64 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 579.00 | 36 521.00 | | 47 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 2 765.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
FG Production vendue services | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 409.00 | | 214 409.00 | 214 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 507.00 | 10 894.00 | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 397.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 253.00 | 206 461.00 | | 222 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 722.00 | 206 102.00 | | 221 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 359.00 | | 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 531.00 | | 12 417.00 | 35 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 37 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 135.00 | 37 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | 12 417.00 | 35 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 299.00 | 3 848.00 | 2 466.00 | 18 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 3 848.00 | 2 466.00 | 18 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 13 295.00 | 3 772.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 351.00 | 47 579.00 | 3 772.00 | 51 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 2 983.00 | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 3 167.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 29 085.00 | 29 007.00 | | 29 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 207.00 | 10 307.00 | | 11 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | 13 915.00 | | 8 697.00 |
YT Sous‐traitance | | 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 007.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | 3 990.00 | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 658.00 | 41 292.00 | | 41 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 282.00 | 29 114.00 | | 30 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 780.00 | 42 669.00 | | 43 780.00 |