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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 313 426.00 | 267 293.00 | 46 133.00 | 313 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 9 554.00 | 705.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 512.00 | 279 386.00 | 94 126.00 | 373 512.00 |
BT Marchandises | 552 417.00 | | 552 417.00 | 552 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 620.00 | | 663 620.00 | 663 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 132.00 | 279 386.00 | 757 746.00 | 1 037 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 880.00 | 60 806.00 | | 94 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 336.00 | 34 074.00 | | -30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 72 929.00 | 103 265.00 | | 72 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 47 162.00 | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 471.00 | 94 648.00 | | 92 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 914.00 | 360 749.00 | | 513 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 305.00 | 74 940.00 | | 65 305.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 326.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 817.00 | 578 825.00 | | 684 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 746.00 | 682 090.00 | | 757 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 255.00 | 563 624.00 | | 682 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 772.00 | | 1 281 772.00 | 1 281 772.00 |
FD Production vendue biens | -6 186.00 | | -6 186.00 | -6 186.00 |
FG Production vendue services | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 688.00 | | 1 338 688.00 | 1 338 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | 1 000.00 | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 4 043.00 | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 4 043.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 632.00 | -4 043.00 | | 37 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | 2 914.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 056.00 | 1 228 049.00 | | 1 393 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 391.00 | 1 193 975.00 | | 1 423 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 336.00 | 34 074.00 | | -30 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 784.00 | | 4 657.00 | 377 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 373 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 326 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 514.00 | | 4 640.00 | 330 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 269.00 | | 17.00 | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 438.00 | 41 266.00 | 8 317.00 | 246 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 438.00 | 41 266.00 | 8 317.00 | 246 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 914.00 | 513 914.00 | | 513 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696.00 | 10 134.00 | 2 562.00 | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 789.00 | 120 789.00 | 2 562.00 | 120 789.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 817.00 | 682 255.00 | 2 562.00 | 684 817.00 |