| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 313 426.00 | 283 877.00 | 29 549.00 | 313 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 9 667.00 | 593.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 512.00 | 296 083.00 | 77 429.00 | 373 512.00 |
BT Marchandises | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 757.00 | | 592 757.00 | 592 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 269.00 | 296 083.00 | 670 186.00 | 966 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | 94 880.00 | | 64 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | -30 336.00 | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 102 077.00 | 72 929.00 | | 102 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | 12 877.00 | | 6 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 383.00 | 92 471.00 | | 85 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 377.00 | 513 914.00 | | 412 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 883.00 | 65 305.00 | | 63 883.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 109.00 | 684 817.00 | | 568 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 186.00 | 757 746.00 | | 670 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 109.00 | 682 255.00 | | 568 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 512.00 | | | 373 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 386.00 | 16 697.00 | | 279 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 386.00 | 16 697.00 | | 279 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 377.00 | 412 377.00 | | 412 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VP Divers | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |