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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 313 426.00 | 311 177.00 | 2 249.00 | 313 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041.00 | 13 064.00 | 6 977.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 294.00 | 96.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 861.00 | 326 535.00 | 61 325.00 | 387 861.00 |
BT Marchandises | 504 350.00 | | 504 350.00 | 504 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 730.00 | | 652 730.00 | 652 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 591.00 | 326 535.00 | 714 055.00 | 1 040 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
DL TOTAL (I) | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 974.00 | | | 559 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 055.00 | | | 714 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 302.00 | | | 498 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 610.00 | | 2 250.00 | 385 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 728.00 | | 130.00 | 335 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 881.00 | | 2 121.00 | 39 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 267.00 | 7 268.00 | | 319 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 267.00 | 7 268.00 | | 319 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 499.00 | 24 827.00 | 61 673.00 | 86 499.00 |
VI Groupe et associés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VW T.V.A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 974.00 | 498 302.00 | 61 673.00 | 559 974.00 |