| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 313 426.00 | 306 049.00 | 7 377.00 | 313 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041.00 | 10 957.00 | 9 084.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 610.00 | 319 267.00 | 66 343.00 | 385 610.00 |
BT Marchandises | 517 183.00 | | 517 183.00 | 517 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 952.00 | | 609 952.00 | 609 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 562.00 | 319 267.00 | 676 295.00 | 995 562.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 693.00 | 64 544.00 | | 93 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 29 148.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 102 545.00 | 102 077.00 | | 102 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 988.00 | 6 466.00 | | 110 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 075.00 | 85 383.00 | | 67 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 032.00 | 412 377.00 | | 341 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 63 883.00 | | 54 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 751.00 | 568 109.00 | | 573 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 295.00 | 670 186.00 | | 676 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 251.00 | 568 109.00 | | 487 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 030.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 512.00 | | 12 377.00 | 373 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 385 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 335 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 225.00 | | 9 782.00 | 326 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 286.00 | | 2 595.00 | 37 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 083.00 | 23 463.00 | 278.00 | 296 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 083.00 | 23 463.00 | 278.00 | 296 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 032.00 | 341 032.00 | | 341 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 929.00 | 24 430.00 | 86 499.00 | 110 929.00 |
VI Groupe et associés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 751.00 | 487 251.00 | 86 499.00 | 573 751.00 |