| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 313 426.00 | 311 663.00 | 1 763.00 | 313 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041.00 | 15 171.00 | 4 870.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 103.00 | 329 224.00 | 62 878.00 | 392 103.00 |
BT Marchandises | 441 426.00 | | 441 426.00 | 441 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 233 121.00 | | 233 121.00 | 233 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 600.00 | | 790 600.00 | 790 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 702.00 | 329 224.00 | 853 478.00 | 1 182 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 696.00 | 94 160.00 | | 145 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 168.00 | 51 536.00 | | 117 168.00 |
DL TOTAL (I) | 271 249.00 | 154 081.00 | | 271 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 886.00 | 86 548.00 | | 159 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 989.00 | 65 460.00 | | 60 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 300.00 | 342 183.00 | | 265 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 054.00 | 65 783.00 | | 96 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 229.00 | 559 974.00 | | 582 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 478.00 | 714 055.00 | | 853 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 582.00 | 498 302.00 | | 532 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 861.00 | | 4 520.00 | 387 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 392 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 335 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 858.00 | | 278.00 | 335 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 002.00 | | 4 242.00 | 42 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 535.00 | 2 689.00 | | 326 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 535.00 | 2 689.00 | | 326 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 675.00 | 25 051.00 | 47 624.00 | 72 675.00 |
VI Groupe et associés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 206.00 | 532 582.00 | 47 624.00 | 580 206.00 |