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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 224.00 | 511.00 | 18 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 472.00 | 199 224.00 | 2 439 248.00 | 2 638 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
CF Disponibilités | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 346.00 | | 994 346.00 | 994 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 818.00 | 199 224.00 | 3 433 594.00 | 3 632 818.00 |
CU Autres participations | 1 715 032.00 | 181 000.00 | 1 534 032.00 | 1 715 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 525.00 | | | 2 064 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 610.00 | | | 3 410 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 594.00 | | | 3 433 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 472.00 | | | 2 638 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 040.00 | | | 2 515 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 960.00 | 263.00 | 18 224.00 | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 263.00 | 18 224.00 | 17 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 49 000.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 452.00 | 49 000.00 | | 221 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |