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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 472.00 | 238 735.00 | 2 399 737.00 | 2 638 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 871 849.00 | | 871 849.00 | 871 849.00 |
CF Disponibilités | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 571.00 | | 945 571.00 | 945 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 044.00 | 238 735.00 | 3 345 309.00 | 3 584 044.00 |
CU Autres participations | 1 715 032.00 | 220 000.00 | 1 495 032.00 | 1 715 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
DH Report à nouveau | 868 738.00 | | | 868 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 251.00 | | | 3 232 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 309.00 | | | 3 345 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 169.00 | | | 249 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 472.00 | | | 2 638 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 040.00 | | | 2 515 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 248.00 | 18 735.00 | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 248.00 | 18 735.00 | 18 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 452.00 | 20 000.00 | | 289 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |