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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 487.00 | 248.00 | 18 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 472.00 | 218 487.00 | 2 419 985.00 | 2 638 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 846 365.00 | | 846 365.00 | 846 365.00 |
CF Disponibilités | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 744.00 | | 959 744.00 | 959 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 216.00 | 218 487.00 | 3 379 729.00 | 3 598 216.00 |
CU Autres participations | 1 715 032.00 | 200 000.00 | 1 515 032.00 | 1 715 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 600.00 | | | 1 527 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 748.00 | | | 3 354 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 729.00 | | | 3 379 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 570.00 | | | 222 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 472.00 | | | 2 638 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 040.00 | | | 2 515 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 263.00 | 18 487.00 | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 263.00 | 18 487.00 | 18 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 19 000.00 | | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 452.00 | 19 000.00 | | 270 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |