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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 288.00 | 18 735.00 | 2 258 553.00 | 2 277 288.00 |
BZ Autres créances | 878 549.00 | | 878 549.00 | 878 549.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 282.00 | | 884 282.00 | 884 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 570.00 | 18 735.00 | 3 142 835.00 | 3 161 570.00 |
CU Autres participations | 1 353 848.00 | | 1 353 848.00 | 1 353 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
DH Report à nouveau | 744 241.00 | | | 744 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 466.00 | | | -99 466.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 785.00 | | | 2 982 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 835.00 | | | 3 142 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 084.00 | | | -139 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 566.00 | | | 562 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 466.00 | | | -99 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 472.00 | | | 2 638 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 184.00 | 2 153 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 184.00 | 2 277 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 040.00 | | | 2 515 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 452.00 | | 220 000.00 | 309 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |