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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 288.00 | 18 735.00 | 1 458 553.00 | 1 477 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BZ Autres créances | 898 881.00 | | 898 881.00 | 898 881.00 |
CF Disponibilités | 790 846.00 | | 790 846.00 | 790 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 128.00 | | 1 712 128.00 | 1 712 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 416.00 | 18 735.00 | 3 170 681.00 | 3 189 416.00 |
CU Autres participations | 1 353 848.00 | | 1 353 848.00 | 1 353 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
DH Report à nouveau | 604 775.00 | | | 604 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 239.00 | | | 2 998 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 681.00 | | | 3 170 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 056.00 | | 163 056.00 | 163 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 056.00 | | 163 056.00 | 163 056.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 288.00 | | | 2 277 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 353 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 477 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 856.00 | | | 2 153 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 452.00 | | | 89 452.00 |